昨日行情

(資料圖片僅供參考)

8月1日周二，三大指數(shù)早盤沖高后全天震蕩回落，滬指平收，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指收跌；兩市全天成交9567億元，較上一交易日減少1485億；北向資金全天凈買入48.54億元。

今日盤前重要公司新聞

1.僅差8家！蘇浙競逐A股上市公司數(shù)量“榜眼”

同為民營經(jīng)濟(jì)大省，浙江與江蘇A股上市公司數(shù)量的比拼一直備受關(guān)注。過去20多年來，浙江A股上市公司數(shù)量一直力壓江蘇，穩(wěn)居全國第二，僅次于廣東。

2.再受讓5%股權(quán)廣州國資入主孚能科技

此次權(quán)益變動完成后，廣州工控集團(tuán)及其所有一致行動人合計持有公司18.6410%股權(quán)，公司控股股東或?qū)⒆兏鼮閺V州工控集團(tuán)，實控人或?qū)⒆兏鼮閺V州市人民政府。

3.欲加速擴(kuò)張門店潮流零售“獨角獸”三戰(zhàn)港股IPO

兩次遞表，兩次失效后，潮流零售品牌KKV母公司KK集團(tuán)又向港股“潮流零售第一股”發(fā)起沖刺。7月31日晚，KK集團(tuán)在港交所網(wǎng)站披露了更新后的招股書，繼續(xù)推進(jìn)港股主板上市進(jìn)程。

4.上海二批二輪土拍開啟綠城今年首次在滬拿地

8月1日，上海迎來今年第二批次第二輪土拍的首日爭奪。5幅涉宅地塊涉及浦東新區(qū)2幅、普陀區(qū)1幅、閔行區(qū)1幅、奉賢區(qū)1幅，最終2幅地塊封頂搖號成交、2幅溢價成交、1幅底價成交，“攬金”約139.79億元。值得一提的是，綠城競得閔行區(qū)梅隴社區(qū)地塊，這是該公司今年首次在上海公開市場拿地。

5.鴻蒙OS 4即將發(fā)布商業(yè)應(yīng)用全面提速

作為國產(chǎn)操作系統(tǒng)的代表，鴻蒙系統(tǒng)本周將迎重大升級。8月4日至6日，華為開發(fā)者大會將在廣東東莞松山湖舉辦，鴻蒙OS 4將正式亮相。

機(jī)構(gòu)策略分析

萬聯(lián)證券認(rèn)為，在海外風(fēng)險事件發(fā)酵、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長動力不足等因素影響下，今年二季度A股市場呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢，板塊與行業(yè)間表現(xiàn)分化，熱門賽道獲得資金涌入，交投熱度顯著回升。機(jī)構(gòu)資金繼續(xù)追逐AI+產(chǎn)業(yè)鏈以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊。5月中旬以來，AI投資主線有所降溫，帶動資金流出A股市場，市場風(fēng)險偏好下行，投資者信心有所回落。新能源、電力設(shè)備等行業(yè)邊際回暖，穩(wěn)增長領(lǐng)域多數(shù)細(xì)分賽道表現(xiàn)平平。近期就維穩(wěn)房地產(chǎn)市場、提振消費等政策陸續(xù)出臺，有望進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好。預(yù)計三季度企業(yè)盈利預(yù)期繼續(xù)改善，市場信心得到修復(fù)。

中原證券指出，周二A股市場沖高遇阻、小幅震蕩整固，早盤股指低開后震蕩上行，滬指盤中在3305點附近遭遇阻力，午后股指逐級回落，尾盤企穩(wěn)回升，貴金屬電網(wǎng)設(shè)備、鋼鐵以及公用事業(yè)等行業(yè)輪番領(lǐng)漲，工程咨詢服務(wù)、船舶制造旅游酒店以及裝修建材等行業(yè)沖高回落，滬指全天基本呈現(xiàn)震蕩整理的運行特征。當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率分別為13.09倍、36.3倍，處于近三年中位數(shù)以下水平，市場估值依然處于較低區(qū)域，適合中長期布局。兩市周二成交量9567億元，處于近三年日均成交量中位數(shù)區(qū)域。未來股指總體預(yù)計將維持小幅震蕩上行格局，同時仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者短線關(guān)注通信設(shè)備、計算機(jī)設(shè)備、電子元件以及汽車等行業(yè)的投資機(jī)會。

信達(dá)證券認(rèn)為，在牛市周期中，第一年下半年大概率會出現(xiàn)風(fēng)格的變化，下半年或可關(guān)注價值風(fēng)格，不只是政策催化帶來的上漲。第一，從庫存周期的角度看，今年下半年可能見到底部，經(jīng)濟(jì)增速放緩或進(jìn)入后期。在經(jīng)濟(jì)下行的后段到回升的初段，市場處于牛市初期，均有利于金融類板塊的上漲。第二，年度風(fēng)格可能偏向低估價值，2023年Q2經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)二次走弱，但價值風(fēng)格相對于成長風(fēng)格并沒有大幅跑輸。隨著經(jīng)濟(jì)弱的沖擊進(jìn)入尾聲，估值、政策變化和年度風(fēng)格可能形成共振，有望帶動下半年市場風(fēng)格變化，價值風(fēng)格可能會比較強。第三，中報臨近，從業(yè)績兌現(xiàn)的角度看，2023年上半年消費板塊景氣預(yù)期持續(xù)走強，周期板塊中可關(guān)注鋼鐵、石油石化。未來3個月配置建議：金融地產(chǎn)（政策敏感性高+牛市初期beta+低估值）>消費（估值中等偏低+超跌反彈+關(guān)注經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)相關(guān)）>周期（長期邏輯好+大宗商品價格下跌或逐漸接近尾聲）>硬科技（供需錯配緩解+短期超跌反彈機(jī)會）>軟成長（長期邏輯好+前期漲幅高+中報后根據(jù)業(yè)績分化）。

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（亞匯網(wǎng)編輯：章天）

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